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AI 分析
62
市场情绪指数
中性偏乐观
深度报告 2026年4月

2026年二季度宏观展望：政策发力与市场重塑

全球央行货币政策分化加剧，中国经济内生动力逐步恢复。在财政增量政策与产业升级双轮驱动下，权益市场结构性机会值得关注，固收领域利率中枢或持续下移。

宏观经济 政策分析 资产配置
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研究文章

洞察与观点

覆盖宏观、行业、策略、量化的全方位研究输出

行业研究

新能源产业链深度：从技术迭代到估值重构

光伏、锂电、储能三大赛道的技术路线演进与竞争格局重塑，哪些环节具有长期定价权？

2026年3月 阅读 →
量化策略

因子投资新范式：从静态到动态因子配置

传统因子模型的局限与突破，动态因子权重调整如何显著提升组合风险调整后收益？

2026年2月 阅读 →
全球配置

2026全球资产配置：在分化中寻找确定性

中美欧三大经济体周期错位加剧，如何构建跨区域、跨资产的防御性配置框架？

2026年1月 阅读 →
固收研究

利率下行周期的债券投资策略优化

低利率环境下，如何通过久期管理、信用甄选与品种轮动提升固收组合收益？

2025年12月 阅读 →
ESG投资

ESG整合策略：从风险过滤到alpha来源

ESG因子如何从合规约束进化为投资信号？中国语境下的ESG评估体系构建路径

2025年11月 阅读 →
另类投资

私募股权投资：从赛道选择到投后赋能

PE投资的关键成功要素分析，如何在早期项目中识别可持续的商业模式？

2025年10月 阅读 →
数据月报

月度市场数据

关键市场指标的定期追踪与分析

沪深300
3,892.56
+1.23%
中证500
5,678.34
+0.56%
创业板指
2,145.67
-0.32%
恒生指数
18,456.78
+0.87%
10Y国债
2.68%
-2bp
AAA信用债
3.12%
-1bp
S&P 500
5,234.12
+0.56%
黄金
$2,345
+0.34%

※ 以上数据为模拟示例，仅供展示用途，不构成任何投资建议

资产对比

投资收益对比工具

不同资产类别的历史收益与风险特征一览

年度收益对比 (%)

20% 10% 0% -10% -20% 12.8% A股权益 5.6% 国内固收 11.2% 全球权益 9.8% 私募股权 7.2% 不动产 8.5% 对冲策略
A股权益
国内固收
全球权益
私募股权
不动产
对冲策略

※ 以上数据为模拟示例，过往业绩不代表未来表现。投资有风险，请审慎决策。

投研团队

研究实力

系统化、数据化、前瞻化的投研体系

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专业研究员
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行业深度覆盖
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年度深度研报
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研究准确率